“期权教父”余力教您以小博大，稳定获利 2天现场班内部培训课程

国内操盘手浸润式学习模式

• 理论学习：职业化操盘手养成计划
• 案例学习：经典高胜率操盘案例
• 沙盘学习：操盘手实盘实战演练
• 行动学习：师生群实时互动交流
• 场景学习：中国操盘手孵化基地观摩

课程特色

• 绕开传统期权盈亏图教学模式；
• 结合大量实证回溯测试与实盘案例；
• 穿插平时生活中各类比喻理解期权；
• 用自主开发的复盘软件训练看盘感觉；
• 投资顾问团队跟踪辅导。

导师介绍

余 力

个人介绍

• 瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学全额奖学金硕士；
• 跟随欧洲随机金融数学家Martin. Schweizer教授主攻随机波动率下的期权定价方向；
• 混沌天成资产管理公司衍生品投资部投资总监；
• 2013年8月起，全程参与上海证券交易所上证50ETF期权产品上线筹备，参与股票期权做市商制度设计与管理、参与股票期权多项交易制度设计，负责期权市场推广等投资者教育工作；
• 第一财经、点掌财经等媒体超人气嘉宾导师；
• 现为上海证券交易所、深圳证券交易所、郑州商品交易所等多家交易所期权特约讲师

个人成就

2013-2017期间，在全国范围面向券商、期货公司、公募基金、私募基金、985高校、个人投资者共授课130余场，代表上交所主笔撰写了《3小时快学期权》、《期权交易策略十讲》、《期权定价与高级策略》等期权丛书，创建了个人微信公众号《力的期权工作室》，至今已撰写150余篇文章。

与其他类似期权教育机构对比

课程大纲

模块一：用最通俗的比喻带你走近期权

• 我为什么选择期权交易作为我的职业生涯？
• 为什么期权能把资产增值的命运尽量掌握自己手中？
• 从生活中的三大比喻理解什么是期权？
• 从生活中的三大比喻期权的三大分类？
• 怎样快速地认识一张期权合约的合约要素？
• 横看成岭侧成峰——为什么说期权是最为立体化的交易和风控工具？

模块二：期权交易行情现场演练

• 期权交易界面是怎样的？如何看懂期权的T型报价？
• 如何从T型行情的角度记忆期权合约的合约要素？
• 如何从T型行情里解读各类期权的实战指标？
• T型行情里必须学会的N种下单方式——横式下单、竖式下单、闪电下单、组合下单
• 如何在T型报价里快速找出可能的套利机会？
• 透过交易端比较国内四大场内期权的规则异同（50ETF期权、豆粕期权、白糖期权、铜期权）

模块三：期权买方实战新思维

• “我”为什么会成为期权的买方？
• 买方盈亏图与实战交易关系究竟大吗？
• 从开始到善后，期权买方的思维全过程是什么？
• 实值vs虚值，近月vs远月，仅用两个指标告诉你应该买入哪一个期权合约？
• 买期权能够像买股票那样金字塔补仓吗？
• 实战中买入的期权浮亏后，“我”到底应该怎样善后？
• 期权买方会失去什么——风险点揭示
• 近三年，我的期权买方N个实盘案例分享

模块四：期权卖方实战新思维

• “我”为什么会成为期权的卖方？
• 卖方盈亏图与实战交易关系大吗？
• 从开始到善后，期权卖方的思维全过程是什么？
• 实值vs虚值，近月vs远月，仅用两个指标告诉你应该卖出哪一个期权合约？
• 实战中卖出的期权浮亏后，“我”到底应该怎样善后？
• 期权卖方不能触碰的红线是什么？——风险点揭示
• 近三年，我的期权卖方实盘N个案例分享

模块五：从方向走向波动率——双买双卖型期权策略实盘运用

• 从方向走向波动率，什么样的期权策略可以称为波动率交易策略？
• 什么时候“我”会用双买策略？
• 重大事件前夕的埋伏——双买策略运用案例之一
• 技术指标透露的天机——双买策略运用案例之二
• 什么时候“我”会用双卖策略？
• 怎样更好地优化双卖策略的建仓？——实盘N个案例分享
• 双卖策略的阿基里斯之踵（Achilles heels）是什么？我们如何进行风控？

模块六：期权实盘基本功的进阶修炼

• 四个角度帮您梳理期权买方与卖方究竟孰优孰劣？
• 建立对保证金变动的直觉，快速估算保证金大小的方法
• 波动率的进一步认知——历史波动率、隐含波动率、预测波动率、已实现波动率
• 波动率偏斜（Volatility Skew）的认知与案例解读
• 波动率锥（Volatility Cone）的认知与案例解读
• 从世界杯出发，怎样用大白话来牢记那些晦涩难懂的希腊字母？
• 希腊字母对实战究竟重要吗？它会对实盘交易产生多大的影响？

模块七：期权程序与模型现场演示解说

• 有一种慢牛里的Alpha只有期权人知道——备兑开仓策略绩效分阶段分析
• 有一种策略的月胜率能超过80%，这可能吗？——卖方轮动策略绩效分阶段分析
• 用期权保险究竟有多保险？——保护性认沽策略绩效分阶段分析
• 有一种策略能降低期权保险的成本？——领口策略绩效分阶段分析
• 领口策略的杠杆性替代——牛市价差组合绩效分阶段分析
• 有一种策略叫做我不希望后市大涨？——比率认购价差组合绩效分阶段分析

模块八：期权交易体系与风控体系的构建

• 如何从不同角度评估一根净值曲线的好坏？
• A股市场里的投资难点在哪里？用期权为何可以克服这些难点？
• 为什么期权可以做出长期稳健的净值曲线？
• 如何构建期权的交易体系？
• 期权风控体系必须覆盖的三种场景是什么？
• 我们每天的交易计划是怎样制定的？

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